Confirming en Business Central
En este vídeo de formación en Business Central aprenderás cómo gestionar pagos mediante confirming utilizando una extensión desarrollada por Advance Soluciones.
El confirming permite agrupar pagos a proveedores y generar ficheros bancarios para su gestión directa con la entidad financiera.
Que aprenderás en este vídeo
- Qué es el confirming
- Configuración de cuentas bancarias
- Datos necesarios para confirming
- Configuración de métodos de pago
- Información necesaria en proveedores
- Generación de pagos
- Exportación de fichero bancario
Temario del vídeo
- Introducción al confirming
- Configuración de banco
- Datos de contrato y cliente
- Configuración de informes bancarios
- Configuración de método de pago
- Datos bancarios de proveedor
- Generación de pagos
- Selección de facturas
- Exportación a fichero TXT
Descripción del contenido
Este vídeo explica cómo gestionar confirming en Business Central para automatizar pagos a proveedores.
Se muestra cómo configurar la cuenta bancaria, incluyendo información específica requerida por cada entidad financiera.
También se explica cómo configurar métodos de pago y preparar los proveedores con su información bancaria.
Además, se analiza cómo generar pagos y agrupar facturas para su procesamiento mediante confirming.
Por último, se muestra cómo exportar un fichero TXT con el formato requerido por el banco para su carga.
Transcripción del vídeo
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En este vídeo se explica cómo gestionar confirming en Business Central mediante una extensión desarrollada por Advance Soluciones.
El proceso comienza con la configuración de la cuenta bancaria, donde se introducen datos específicos requeridos por la entidad financiera.
Estos datos pueden incluir número de contrato, identificación del cliente y otros campos que dependen del banco.
También se configura el método de pago, indicando que se trata de confirming y que el tipo es banco.
Es necesario que los proveedores tengan configurada correctamente su información bancaria, incluyendo IBAN.
A continuación, se generan los pagos seleccionando las facturas correspondientes.
Finalmente, se exporta un fichero TXT con el formato específico del banco, que se utilizará para procesar el confirming.