¿Qué es el presupuesto contable de una empresa?
Un presupuesto contable es una herramienta de planificación financiera que permite a las empresas proyectar ingresos y gastos para un período determinado, ya sea mensual, trimestral o anual.
A través del presupuesto contable, se establecen objetivos financieros claros y se facilita el control de los recursos, permitiendo comparar los resultados reales con las previsiones iniciales. Esta comparación ayuda a identificar desviaciones, analizar su origen y ajustar la estrategia para mejorar la eficiencia y rentabilidad.
Para empresas que utilizan ERPs como Microsoft Dynamics 365 Business Central, la creación y gestión del presupuesto contable se agiliza significativamente gracias a las funcionalidades automatizadas de este software. Business Central permite establecer previsiones detalladas de ingresos y gastos, facilitando la comparación constante entre los objetivos y los resultados reales.
¿Por qué es importante contar con un presupuesto contable bien elaborado?
Un presupuesto contable detallado permite a cualquier empresa alinear sus objetivos con su situación financiera real. En Microsoft Dynamics 365 Business Central, este proceso se vuelve más sencillo y ordenado, ya que facilita la creación y comparación de presupuestos de forma rápida y clara.
Su correcta elaboración nos ayuda a tener las siguientes ventajas:
- Control Financiero Realista: Permite a la empresa alinear sus objetivos con la situación financiera real, ajustando previsiones y decisiones de acuerdo a sus recursos.
- Comparación Ágil: Facilita la creación y comparación de presupuestos, ayudando a identificar rápidamente desviaciones entre lo presupuestado y lo realmente gastado.
- Optimización de la Gestión: Con una visión clara de los ingresos y gastos previstos, es más sencillo asignar recursos de manera eficiente y detectar áreas de mejora.
- Apoyo en la Toma de Decisiones: Ofrece datos clave que ayudan a tomar decisiones estratégicas, garantizando que las acciones estén alineadas con los objetivos de la empresa.
Para aprovechar al máximo esta herramienta, hemos preparado un manual en PDF que puedes descargar gratuitamente al final de este artículo. En él te explicamos paso a paso cómo crear y ajustar un presupuesto contable en Business Central, además de cómo configurar informes financieros y analizar datos clave con el servicio web KPI.
¿Cómo podemos hacer un presupuesto contable con Business Central 365?
La creación de un presupuesto contable en Microsoft Dynamics 365 Business Central es un proceso completo y organizado que aprovecha las funcionalidades avanzadas de este ERP. Aunque puede parecer complicado al principio, con una guía clara y la ayuda de un partner especializado en Business Central, verás que es más sencillo de lo que parece.
En el siguiente manual, te mostramos paso a paso cómo crear, editar y ajustar presupuestos contables en Business Central. Aprenderás desde los pasos iniciales hasta la configuración de informes y la integración de KPIs, asegurándote de que tu presupuesto esté siempre alineado con los objetivos de tu empresa.
¿Qué información voy a encontrar en este manual PDF?
1. Introducción
Breve descripción de la utilidad de la herramienta de presupuestos contables en Business Central para la comparación de resultados con objetivos y análisis de desviaciones. Se destaca la posibilidad de análisis en Excel mediante el Servicio Web de KPI.
2. Pasos a Seguir
2.1 Creación del Presupuesto Contable
Explicación del proceso de creación de un presupuesto contable, incluyendo la selección de la periodicidad y la configuración de dimensiones globales.
2.1.1 Edición del Presupuesto Mediante Pantalla de Business Central
Descripción del método manual de configuración del presupuesto para cada cuenta auxiliar del plan contable, incluyendo la asignación de importes mensuales.
2.1.2 Edición del Presupuesto Mediante Excel
Explicación del método de exportación e importación de datos en Excel para agilizar la creación del presupuesto.
a. Creación del presupuesto Desde Cero
Descripción del proceso de creación del presupuesto desde una plantilla Excel en blanco, con ejemplos de uso con y sin dimensiones.
b. Creación del presupuesto a Partir del Plan Contable del Año Anterior
Descripción del método de creación del presupuesto utilizando los ingresos y gastos del año anterior como base, incluyendo el uso de filtros en el plan de cuentas y la copia de datos a Excel.
2.2 Ajustar los Informes Financieros Incluyendo el Presupuesto
Explicación del proceso de configuración de un informe financiero (PYG) para incluir el presupuesto comparativo, detallando la creación de una nueva definición de columna con fórmulas de presupuesto y la visualización del informe con la comparativa.
2.3 Creación del Servicio Web KPI
Descripción del proceso de configuración del servicio web KPI para la visualización de datos del presupuesto en una hoja Excel, incluyendo la inserción del informe PYG PPTO en el servicio web y la actualización de datos.